営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は690万円(前年同期は1,048百万円の回収)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益218百万円、たな卸資産の減少208百万円、前受金の増加534百万円であります。主な資金の減少要因は、売上債権の増加210百万円であります。

2014/08/14 11:04