利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は462百万円(前年同期は690百万円の回収)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益204百万円、のれんの償却額86百万円、売上債権の減少156百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は102百万円(前年同期は10百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入131百万円と投資有価証券の取得による支出244百万円によるものです。

2015/08/14 9:55