流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)	当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)
有価証券(MMF)	1,206,285	-
預け金(その他の流動資産)	88,314	52,896
現金及び現金同等物	3,570,445	2,547,300

2017/03/24 11:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は5,860百万円で前期末に比べ520百万円減少し、負債は777百万円で前期末と比べ209百万円増加し、純資産は5,083百万円で前期末と比べ729百万円の減少となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は3,322百万円となりました。対前期比で△27.1%、1,234百万円減少しました。主な要因は「有価証券」が1,206百万円、「受取手形及び売掛金」が214百万円減少し、「現金及び預金」が224百万円、「仕掛品」が35百万円増加したためであります。

2017/03/24 11:28