利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は127百万円(前年同期は437百万円の回収)となりました。これは主に、減価償却費28百万円、のれん償却額16百万円、賞与引当金の増減額32百万円、売上債権の増減額85百万円、前受金の増減額36百万円及び法人税等の還付額123百万円(いずれも収入)のほか、仕入債務の増減額56百万円、未払金の増減額51百万円及び法人税等の支払額88百万円(いずれも支出)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果回収した資金は20百万円(前年同期は1,106百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入100百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円及び敷金の差入による支出34百万円によるものであります。

2018/08/14 9:12