営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,895百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加(前年同期比1.0%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は382百万円(前期は67百万円の支出)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益が197百万円と黒字となったほか、減価償却費58百万円、たな卸資の増減額94百万円等の収入項目の合計額が支出項目(前受金の増減額△130百万円及び法人税の支払額△28百万円等)の合計額を上回ったことによるものであります。

2020/04/01 15:33