利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12百万円(前年同期は417百万円の回収)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が38百万円と黒字となったほか、減価償却費28百万円、前受金の増減額184百万円及び株式報酬費用12百万円の発生により、収入項目の合計額が支出項目(たな卸資産の増減額△82百万円及び法人税等の支払額△65百万円等)の合計額を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は210百万円(前年同期は119百万円の回収)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入119百万円及び有形固定資産の取得による支出297百万円が発生したことにより、支出が収入を上回る結果となったことによるものであります。

2020/08/14 9:13