利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は103百万円(前期は382百万円の獲得)となりました。主な資金の増加要因としては、法人税等の支払額△110百万円、棚卸資産の増減額△56百万円及びその他△69百万円等、支出項目の合計額が収入項目(税金等調整前当期純利益72百万円及び減価償却費56百万円等)の合計額を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は113百万円(前期は151百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△291百万円、投資有価証券の取得による支出△103百万円、貸付による支出△30百万円、有形固定資産の売却による収入116百万円及び投資有価証券の売却による収入202百万円によるものであります。

2021/03/25 13:29