営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,492百万円となり、前連結会計年度末に比べ402百万円増加(前期比21.2%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は103百万円(前期は382百万円の獲得)となりました。主な資金の増加要因としては、法人税等の支払額△110百万円、棚卸資産の増減額△56百万円及びその他△69百万円等、支出項目の合計額が収入項目(税金等調整前当期純利益72百万円及び減価償却費56百万円等)の合計額を上回ったことによるものであります。

2021/03/25 13:29