利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は77百万円(前期は103百万円の支出)となりました。主な資金の減少要因としては、税金等調整前当期純損失△176百万円、法人税等の支払額△78百万円及び前受金の増減額△114百万円等、支出項目の合計額が収入項目(減価償却費62百万円及びたな卸資産の増減額213百万円等)の合計額を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は757百万円(前期は113百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△768百万円、投資有価証券の取得による支出△102百万円、貸付による支出△21百万円及び投資有価証券の売却による収入102百万円によるものであります。

2022/03/25 12:21