利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は14百万円(前年同期は61百万円の回収)となりました。これは主に減価償却費34百万円、売上債権の増減額32百万円等の収入項目の合計が法人税等の支払額△19百万円等支出項目の合計額を上回ったものの、税金等調整前四半期純損失93百万円を下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は40百万円(前年同期は116百万円の使用)となりました。これは主に敷金の回収による収入43百万円の発生により、収入が支出を上回る結果となったことによるものであります。

2022/08/12 15:01