営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2,274百万円増加し、3,307百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は32百万円(前年同期は14百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純利益235百万円、未収入金の増減額77百万円及び前受金の増減額59百万円等の収入項目の合計が為替差損益△156百万円及び法人税等の支払額△191百万円等支出項目の合計額を上回ったことによるものです。

2023/08/10 15:05