利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は14百万円(前年同期は32百万円の獲得)となりました。これは為替差損益△179百万円、棚卸資産の増減額△179百万円及び法人税等の支払額△29百万円等の支出項目の合計が税金等調整前当期純利益231百万円及び前受金の増減額61百万円等収入項目の合計額を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は10百万円(前年同期は2,582百万円の獲得)となりました。これは主に貸付金の回収による収入8百万円、投資有価証券の清算による収入6百万円等の収入項目の合計が有形固定資産の取得△4百万円等支出項目の合計を上回ったことによるものであります。

2024/08/14 15:03