利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は187百万円(前期は557百万円の支出)となりました。主な資金の減少要因としては、棚卸資産の増減額△252百万円、法人税等の支払額△69百万円及び為替差益△179百万円等、支出項目の合計額が収入項目(税金等調整前当期純利益250百万円、減価償却費24百万円及び前受金の増減額17百万円)の合計額を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は12百万円(前期比99.5%減)となりました。これは主に貸付金の回収による収入10百万円、投資有価証券の清算による収入6百万円及び有形固定資産の取得による支出△5百万円が発生したことによるものであります。

2025/03/31 15:33