利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,033百万円(前年同期は14百万円の使用)となりました。これは為替差損益△153百万円、棚卸資産の増減額△1,099百万円及び固定資産売却益△161百万円等の支出項目の合計が税金等調整前中間純利益320百万円及び仕入債務の増減額93百万円等収入項目の合計額を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は850百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。これは主に貸付金の回収による収入2百万円及び有形固定資産の売却による収入849百万円等の収入項目の合計が有形固定資産の取得△0百万円等支出項目の合計を上回ったことによるものであります。

2025/08/13 15:32