営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)表示方法の変更
非継続事業に分類した事業に係る損益は、要約四半期連結損益計算書において継続事業からの四半期利益の後に法人所得税費用控除後の金額で区分表示しております。非継続事業に分類した事業に関して、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書並びに関連する要約四半期連結財務諸表注記を一部組み替えて表示しております。なお、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、継続事業及び非継続事業の両事業から発生したキャッシュ・フローの合計値で表示しております。

2021/11/15 15:36

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年9月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額	1,740△158,28130,234△551		----
合計	△126,857		-

2021/11/15 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、287百万円の流入(前年同期比29百万円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益9百万円(前年同期比114百万円の減少)、営業債権及びその他の債権の増減額170百万円(前年同期比8百万円の減少)の他、ソフトブレーン株式売却による連結除外により、減価償却費及び償却費162百万円(前年同期比125百万円の減少)、営業債務及びその他の債務の増減額54百万円(前年同期比187百万円の増加)、法人所得税の支払額または還付額△43百万円(前年同期比145百万円の増加)等が生じたことによるものであります。

2021/11/15 15:36

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年9月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		123,722		9,128
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△189,406		△43,638
営業活動によるキャッシュ・フロー		258,005		287,332

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。

2021/11/15 15:36