4845 スカラ

4845
2024/03/28
時価
128億円
PER 予
29.98倍
2010年以降
赤字-64.79倍
(2010-2023年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.84-7.35倍
(2010-2023年)
配当 予
5.17%
ROE 予
5.83%
ROA 予
2.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9196万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
6月期
連結
1Q89-11-3978-1,226
2Q206-38-56169-381,300
3Q292-275-13516-1,069
通期561-53221429-561,431
2016年
6月期
連結
1Q-67-73381-800-712
2Q-18-935264-954-741
3Q245-1,0921,330-846-1,914
通期414-7823,998-368-5,060
2017年
6月期
連結
1Q-196-503-216-699-4,145
2Q319-5691,610-250-6,423
3Q221-671538-450-5,151
通期755-759-59-4-4,999
2018年
6月期
連結
1Q-19-305-339-324-4,336
2Q356-488240-131-5,108
3Q746-534249212-5,459
通期1,390-590-849800-4,951
2019年
6月期
連結
1Q220-31371189-5,512
2Q857-625859233-6,043
3Q1,107-6552,240452-7,643
通期1,922-8944151,029-4336,394
2020年
6月期
連結
1Q195-7891,701-594-277,512
2Q562-1,2011,398-639-1887,164
3Q638-1,359986-721-2636,670
通期1,131-1,4281,716-297-4887,823
2021年
6月期
連結
1Q258-307-236-49-407,537
2Q776-691-79784-443,368
3Q5094,807-9095,316-7712,228
通期7214,429-3,1605,150-719,810
2022年
6月期
連結
1Q287-250-41938-549,427
2Q1,664-305-1721,359-10810,995
3Q2,292-1,452-361839-13310,287
通期2,049-1,894-339155-199,625
2023年
6月期
連結
1Q-33-117-110-150-579,363
2Q42-172-816-130-728,674
3Q32-49-1,167-17-828,434
通期601-215-2,251386-797,740
2024年
6月期
連結
1Q199-23374176-208,304
2Q192-7-272185-267,665
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年6月(連)
5億6087万
2016年6月(連) -26.19%
4億1397万
2017年6月(連) +82.45%
7億5529万
2018年6月(連) +83.99%
13億8966万
2019年6月(連) +38.33%
19億2230万
2020年6月(連) -41.16%
11億3116万
2021年6月(連) -36.28%
7億2081万
2022年6月(連) +184.2%
20億4855万
2023年6月(連) -70.64%
6億135万

投資活動によるCF#9

2015年6月(連)資金投入
-5億3201万
2016年6月(連)投入+46.98%
-7億8197万
2017年6月(連)投入-2.93%
-7億5903万
2018年6月(連)投入-22.29%
-5億8987万
2019年6月(連)投入+51.52%
-8億9379万
2020年6月(連)投入+59.82%
-14億2842万
2021年6月(連)資金回収
44億2915万
2022年6月(連)資金投入
-18億9354万
2023年6月(連)投入-88.65%
-2億1486万

財務活動によるCF#10

2015年6月(連)資金調達
2億1444万
2016年6月(連)資金調達
39億9791万
2017年6月(連)返済還元
-5941万
2018年6月(連)返済還元
-8億4895万
2019年6月(連)資金調達
4億1465万
2020年6月(連)資金調達
17億1568万
2021年6月(連)返済還元
-31億6037万
2022年6月(連)返済還元
-3億3902万
2023年6月(連)返済還元
-22億5073万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年6月(連)
2886万
2016年6月(連) マイ転
-3億6799万
2017年6月(連)
-373万
2018年6月(連) プラ転
7億9978万
2019年6月(連) +28.6%
10億2851万
2020年6月(連) マイ転
-2億9725万
2021年6月(連) プラ転
51億4996万
2022年6月(連) -96.99%
1億5501万
2023年6月(連) +149.33%
3億8649万

設備投資#12#13*

2015年6月(連)
-5631万
2016年6月
-
2017年6月
-
2018年6月
-
2019年6月(連)増加+669.09%
-4億3314万
2020年6月(連)増加+12.71%
-4億8818万
2021年6月(連)減少-85.5%
-7077万
2022年6月(連)減少-73.15%
-1900万
2023年6月(連)増加+316.47%
-7913万

現金等#14#15

2015年6月(連)
14億3050万
2016年6月(連) +253.75%
50億6041万
2017年6月(連) -1.21%
49億9909万
2018年6月(連) -0.97%
49億5050万
2019年6月(連) +29.15%
63億9353万
2020年6月(連) +22.35%
78億2272万
2021年6月(連) +25.4%
98億955万
2022年6月(連) -1.88%
96億2538万
2023年6月(連) -19.58%
77億4040万

営業CFマージン

2015年6月(連)
25.03%
2016年6月(連)
15.37%
2017年6月(連)
7.08%
2018年6月(連)
10.83%
2019年6月(連)
11.23%
2020年6月(連)
6.64%
2021年6月(連)
8.25%
2022年6月(連)
20.45%
2023年6月(連)
4.76%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物