キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9196万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2015年 6月期 連結 | 1Q | 89 | -11 | -39 | 78 | - | 1,226 | 2Q | 206 | -38 | -56 | 169 | -38 | 1,300 | 3Q | 292 | -275 | -135 | 16 | - | 1,069 | 通期 | 561 | -532 | 214 | 29 | -56 | 1,431 |
2016年 6月期 連結 | 1Q | -67 | -733 | 81 | -800 | - | 712 | 2Q | -18 | -935 | 264 | -954 | - | 741 | 3Q | 245 | -1,092 | 1,330 | -846 | - | 1,914 | 通期 | 414 | -782 | 3,998 | -368 | - | 5,060 |
2017年 6月期 連結 | 1Q | -196 | -503 | -216 | -699 | - | 4,145 | 2Q | 319 | -569 | 1,610 | -250 | - | 6,423 | 3Q | 221 | -671 | 538 | -450 | - | 5,151 | 通期 | 755 | -759 | -59 | -4 | - | 4,999 |
2018年 6月期 連結 | 1Q | -19 | -305 | -339 | -324 | - | 4,336 | 2Q | 356 | -488 | 240 | -131 | - | 5,108 | 3Q | 746 | -534 | 249 | 212 | - | 5,459 | 通期 | 1,390 | -590 | -849 | 800 | - | 4,951 |
2019年 6月期 連結 | 1Q | 220 | -31 | 371 | 189 | - | 5,512 | 2Q | 857 | -625 | 859 | 233 | - | 6,043 | 3Q | 1,107 | -655 | 2,240 | 452 | - | 7,643 | 通期 | 1,922 | -894 | 415 | 1,029 | -433 | 6,394 |
2020年 6月期 連結 | 1Q | 195 | -789 | 1,701 | -594 | -27 | 7,512 | 2Q | 562 | -1,201 | 1,398 | -639 | -188 | 7,164 | 3Q | 638 | -1,359 | 986 | -721 | -263 | 6,670 | 通期 | 1,131 | -1,428 | 1,716 | -297 | -488 | 7,823 |
2021年 6月期 連結 | 1Q | 258 | -307 | -236 | -49 | -40 | 7,537 | 2Q | 776 | -691 | -797 | 84 | -44 | 3,368 | 3Q | 509 | 4,807 | -909 | 5,316 | -77 | 12,228 | 通期 | 721 | 4,429 | -3,160 | 5,150 | -71 | 9,810 |
2022年 6月期 連結 | 1Q | 287 | -250 | -419 | 38 | -54 | 9,427 | 2Q | 1,664 | -305 | -172 | 1,359 | -108 | 10,995 | 3Q | 2,292 | -1,452 | -361 | 839 | -133 | 10,287 | 通期 | 2,049 | -1,894 | -339 | 155 | -19 | 9,625 |
2023年 6月期 連結 | 1Q | -33 | -117 | -110 | -150 | -57 | 9,363 | 2Q | 42 | -172 | -816 | -130 | -72 | 8,674 | 3Q | 32 | -49 | -1,167 | -17 | -82 | 8,434 | 通期 | 601 | -215 | -2,251 | 386 | -79 | 7,740 |
2024年 6月期 連結 | 1Q | 199 | -23 | 374 | 176 | -20 | 8,304 | 2Q | 192 | -7 | -272 | 185 | -26 | 7,665 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年6月(連)
- 2886万
- 2016年6月(連) マイ転
- -3億6799万
- 2017年6月(連)
- -373万
- 2018年6月(連) プラ転
- 7億9978万
- 2019年6月(連) +28.6%
- 10億2851万
- 2020年6月(連) マイ転
- -2億9725万
- 2021年6月(連) プラ転
- 51億4996万
- 2022年6月(連) -96.99%
- 1億5501万
- 2023年6月(連) +149.33%
- 3億8649万
営業CFマージン
- 2015年6月(連)
- 25.03%
- 2016年6月(連)
- 15.37%
- 2017年6月(連)
- 7.08%
- 2018年6月(連)
- 10.83%
- 2019年6月(連)
- 11.23%
- 2020年6月(連)
- 6.64%
- 2021年6月(連)
- 8.25%
- 2022年6月(連)
- 20.45%
- 2023年6月(連)
- 4.76%