スカラ（4845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 7,461 | -88,930 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 398,522 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 546,444 | 323,673 |
| 固定資産除却損 | 29,592 | 6,390 |
| 投資事業有価証券に係る損益（△は益） | 16,260 | 69,608 |
| 金融収益 | -8,748 | -9,493 |
| 金融費用 | 27,616 | 18,518 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 184,043 | 26,322 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,367 | 61,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,289 | -60,120 |
| その他 | -219,909 | -125,030 |
| 小計 | 952,361 | 222,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,736 | 7,872 |
| 利息の支払額 | -26,597 | -15,351 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -158,922 | 1,449,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 775,578 | 1,664,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,282 | -108,395 |
| 無形資産の取得による支出 | -450,112 | -25,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,086 | -92,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,353 | － |
| 貸付による支出 | -460 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,137 | 152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,988 | -13,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,571 | 16,016 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,000 | -69,797 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -18,915 | － |
| その他 | -548 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -691,332 | -305,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,856 | 75,112 |
| 長期借入れによる収入 | 554,492 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,607 | -680,674 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -284,188 | -215,786 |
| 新株予約権の行使による株式発行収入 | 48,446 | 35,659 |
| 配当金の支払額 | -245,006 | -316,810 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -659 | － |
| その他 | -8,565 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -796,946 | -172,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,118 | -554 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -714,818 | 1,185,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809,559 | 10,995,117 |
| 売買目的保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -3,740,328 | － |
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