長期借入れによる収入
連結
- 2018年12月31日
- 4億3350万
- 2019年12月31日 +144.98%
- 10億6200万
- 2020年12月31日 -47.79%
- 5億5449万
- 2021年12月31日 +71.33%
- 9億5000万
- 2022年12月31日 -36.84%
- 6億
- 2023年12月31日 +124.17%
- 13億4500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、271百万円の流出(前年同期は2024/02/14 15:05
816百万円の流出)となりました。この主な要因は、社債の償還による支出△170百万円(前年同期比150百万円の支出増加)、リース負債の返済による支出△283百万円(前年同期比8百万円の支出増加)及び配当金の支払額△323百万円(前年同期比12百万円の支出増加)があったものの、資金調達による借入金の増加499百万円(前年同期は108百万円の流出。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)等が生じたことによるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/14 15:05
(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。(単位:千円) 短期借入金の純増減額 83,332 △16,668 長期借入れによる収入 600,000 1,345,000 長期借入金の返済による支出 △791,520 △828,360