キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | 116,959 | -253,206 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） | 2,937 | -112 |
| 減価償却費及び償却費 | 399,060 | 400,475 |
| 固定資産除却損 | 12,112 | 948 |
| 投資事業有価証券に係る損益（△は益） | 333 | -835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,702 |
| 金融収益 | -9,684 | -9,930 |
| 金融費用 | 23,478 | 21,824 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -360,824 | 30,132 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 156,015 | 106,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,938 | -112,774 |
| 再保険資産の増減額（△は増加） | -156,756 | 36,326 |
| 保険契約負債の増減額（△は減少） | -20,340 | 24,908 |
| その他 | 20,017 | -103,301 |
| 小計 | 136,369 | 146,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,482 | 9,896 |
| 利息の支払額 | -19,126 | -17,480 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -84,589 | 52,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,137 | 191,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,016 | -25,555 |
| 無形資産の取得による支出 | -27,245 | -25,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -9,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,459 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,389 | -10,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,724 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -42,807 | － |
| その他 | 104 | -3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -171,726 | -7,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 83,332 | -16,668 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,520 | -828,360 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -170,000 |
| リース負債の返済による支出 | -274,573 | -283,222 |
| 新株予約権の行使による株式発行収入 | 9,487 | 4,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,779 | － |
| 配当金の支払額 | -310,963 | -323,391 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,002 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -816,419 | -271,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,849 | -3,646 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -951,858 | -91,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,673,529 | 7,664,693 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,352 |
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