営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 非継続事業からのキャッシュ・フロー

			(単位:千円)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,710		△939
投資活動によるキャッシュ・フロー	258,551		-

2026/02/16 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、307百万円の流出(前年同期は94百万円の流入)となりました。この主な要因は、税引前中間利益45百万円、非継続事業からの税引前中間損失△0百万円(前期は361百万円の税引前利益、153百万円の非継続事業からの税引前利益)、減価償却費及び償却費175百万円(前期比19百万円の流入増加)、営業債権及びその他の債権の増減額△375百万円(前期比123百万円の流出増加)、法人所得税の支払額又は還付額△226百万円(前期比141百万円の流出増加)等が生じたことによるものです。

2026/02/16 15:30

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		361,271		45,700
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△84,619		△226,006
営業活動によるキャッシュ・フロー		94,348		△307,539

(注) 継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「10.非継続事業」に記載しております。

2026/02/16 15:30