有価証券報告書-第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

27.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自2017年7月1日 至2018年6月30日)

	2017年7月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2018年6月30日
					企業結合による変動		在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	150,000		△413,332		430,000		-		-		-		166,668
長期借入金	2,743,209		395,870		37,794		-		-		3,343		3,180,217
社債	1,875,068		△432,000		-		-		-		3,573		1,446,642
リース債務	8,145		△2,841		-		-		-		1,100		6,404
合計	4,776,423		△452,303		467,794		-		-		8,017		4,799,931

当連結会計年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)

	2018年7月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2019年6月30日
					企業結合による変動		在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	166,668		-		-		-		-		-		166,668
長期借入金	3,180,217		1,271,176		246,381		-		-		△2,084		4,695,690
社債	1,446,642		△332,000		-		-		-		1,597		1,116,239
リース債務	6,404		△5,198		-		-		-		11,557		12,762
合計	4,799,931		933,977		-		-		-		257,451		5,991,361

(2) 非資金取引
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)		当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
	千円		千円
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	1,100		8,312