有価証券報告書-第28期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,339 | 260,102 |
| 減価償却費 | 98,988 | 71,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 874 | -11,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,100 | -18,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,447 | -14,907 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 39,284 | -14,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,447 | -15,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,622 | -22,081 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -901 | 435 |
| 支払利息 | 110 | 86 |
| コミットメントフィー | 5,176 | 4,971 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -138,596 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -613 |
| 固定資産除却損 | 3,094 | 14 |
| ソフトウェア臨時償却費 | 43,223 | 77,389 |
| 減損損失 | 3,198 | 642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,408 | 523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,807 | 270,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,689 | 10,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,437 | 161,490 |
| その他 | 31,088 | -15,225 |
| 小計 | 244,187 | 769,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,774 | 22,072 |
| 利息の支払額 | -110 | -86 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,859 | -4,952 |
| 法人税等の還付額 | 76,747 | 14,355 |
| 法人税等の支払額 | -36,856 | -6,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,883 | 794,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,600 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,980 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 213,686 | 4,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,097 | -13,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,067 | -103,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,405 | -810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,249 | 62,146 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,006 | -12,609 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,523 | － |
| その他 | -4,127 | 3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,865 | -61,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 433,729 | － |
| 配当金の支払額 | -123,596 | -132,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,133 | -132,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,447 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,703 | 593,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,684,179 | 2,087,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,087,883 | 2,681,021 |