利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、124百万円の収入(前連結会計年度比85.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益715百万円の計上がありましたが、売上債権の増加265百万円、たな卸資産の増加131百万円及び仕入債務の減少115百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、192百万円の支出(前連結会計年度は262百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入380百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出158百万円及び無形固定資産の取得による支出353百万円があったためです。

2017/09/27 11:52