インテリジェントウェイブ（4847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,459 | 715,647 |
| 減価償却費 | 255,931 | 213,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,495 | 11,066 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,033 | 10,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,479 | -18,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,850 | -9,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,551 | -2,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,456 | -5,314 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 14,094 |
| 支払利息 | 110 | 526 |
| コミットメントフィー | 4,802 | 3,901 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,602 | － |
| 固定資産除却損 | 468 | 854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,207 | -265,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,452 | -131,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,075 | -115,992 |
| その他 | 85,981 | -245,176 |
| 小計 | 846,400 | 176,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,558 | 3,651 |
| 利息の支払額 | -110 | -526 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,943 | -4,163 |
| 法人税等の支払額 | -13,850 | -51,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,055 | 124,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,523 | -845 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 380,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,506 | -158,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,678 | -353,438 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,846 | -27,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,588 | － |
| その他 | 280 | -32,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,686 | -192,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,465,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,465,000 |
| リース債務返済による支出 | -10,641 | -16,327 |
| 配当金の支払額 | -132,391 | -131,754 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 114,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,032 | -33,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,734 | -3,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,070 | -104,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857,248 | 2,752,325 |
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