有価証券報告書-第32期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,749 | 572,459 |
| 減価償却費 | 190,403 | 255,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,544 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,572 | 30,495 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -79,060 | -1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,086 | 8,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,531 | 219,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,402 | -22,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,667 | -10,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,400 | -1,456 |
| 支払利息 | － | 110 |
| コミットメントフィー | 4,986 | 4,802 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 固定資産除却損 | 81 | 468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | -296,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,926 | -233,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,474 | 118,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,737 | 115,075 |
| その他 | 64,217 | 85,981 |
| 小計 | 606,117 | 846,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,304 | 11,558 |
| 利息の支払額 | － | -110 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,986 | -4,943 |
| 法人税等の還付額 | 1,923 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,877 | -13,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,482 | 839,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,936 | -202,523 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,750 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,811 | -9,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,360 | -141,678 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,169 | -33,846 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,588 |
| その他 | -2,944 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,471 | -262,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| リース債務返済による支出 | -10,154 | -10,641 |
| 配当金の支払額 | -132,288 | -132,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,443 | -143,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,692 | 3,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,259 | 437,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420,177 | 2,857,248 |