インテリジェントウェイブ（4847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -535,880 | 184,749 |
| 減価償却額 | 131,045 | 190,403 |
| 貸倒引当金の増減額 | -281 | -7,544 |
| 賞与引当金の増減額 | 42 | 17,572 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,210 | -79,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,086 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,020 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,610 | 4,402 |
| 受取利息及び配当金 | -23,869 | -19,667 |
| 持分法による投資損益 | -59,537 | -14,400 |
| 支払利息 | 223 | － |
| コミットメントフィー | 4,907 | 4,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -154 |
| 固定資産除却損 | 124 | 81 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -67,470 | -750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,144 | － |
| 売上債権の増減額 | 152,896 | 78,926 |
| たな卸資産の増減額 | -96,903 | 325,474 |
| 仕入債務の増減額 | -243,519 | -169,737 |
| その他 | -11,564 | 64,217 |
| 小計 | -655,803 | 606,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,696 | 21,304 |
| 利息の支払額 | -223 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,907 | -4,986 |
| 法人税等の還付額 | 52,070 | 1,923 |
| 法人税等の支払額 | -3,213 | -3,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,381 | 620,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,475 | -50,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368,049 | 50,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,552 | -17,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,795 | -215,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -5,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 504 | 5,332 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,169 | -11,169 |
| その他 | -2,968 | -2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,270 | -47,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務返済による支出 | -9,645 | -10,154 |
| 配当金の支払額 | -132,498 | -132,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,144 | -142,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,266 | 4,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,988 | 435,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,918 | 2,420,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
