営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、3,741百万円(前年同四半期累計期間末は2,498百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、574百万円の収入(前年同四半期累計期間は38百万円の収入)となりました。主な内訳としては、税引前四半期純利益421百万円、減価償却費357百万円の計上、売上債権の増加額110百万円、請負開発に係る仕掛原価を主とするたな卸資産の増加額108百万円があったためです。

2021/02/05 9:02