有価証券報告書-第38期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
1 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行及び生命保険会社1社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 4,200,000千円 | 4,200,000千円 |
| 借入実行残高 | ―千円 | ―千円 |
| 差引額 | 4,200,000千円 | 4,200,000千円 |