営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べて2,820百万円増加し、13,169百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,695百万円のプラス(前連結会計年度は2,772百万円のプラス)となりました。これは、税金等調整前当期純利益4,861百万円、非資金項目としてプラス要因となる減価償却費591百万円、のれん償却額252百万円、減損損失470百万円の各計上、投資活動によるキャッシュ・フローに振り替えられるためマイナス要因となる投資有価証券売却益2,030百万円の計上、法人税等の支払額995百万円があったこと等によります。

2014/06/26 13:10