キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -1,777 | -597 | -1,920 | -679 | 10,695 | 通期 | 2,534 | -6,149 | -609 | -3,615 | -1,180 | 9,138 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,201 | -319 | -792 | 1,881 | -536 | 10,235 | 通期 | 5,792 | 1,783 | -812 | 7,575 | -1,047 | 15,953 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,784 | -1,087 | -1,378 | 1,698 | -840 | 16,061 | 通期 | 7,597 | -1,927 | -1,387 | 5,670 | -1,366 | 20,228 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,719 | -1,054 | -1,321 | 2,665 | -507 | 21,545 | 通期 | 9,458 | -2,724 | -1,339 | 6,734 | -1,129 | 25,505 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,745 | -1,336 | -2,135 | 3,409 | -688 | 26,749 | 通期 | 10,680 | -4,556 | -2,237 | 6,124 | -1,501 | 29,942 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,511 | -3,055 | -3,184 | 456 | -928 | 27,123 | 通期 | 8,044 | -4,127 | -5,036 | 3,917 | -1,757 | 28,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,873 | -1,410 | -4,958 | 463 | -1,043 | 24,118 | 通期 | 5,652 | -2,150 | -4,983 | 3,502 | -1,818 | 26,835 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,881 | -1,072 | -1,812 | 4,809 | -830 | 29,597 | 通期 | 11,453 | -3,086 | -1,813 | 8,367 | -1,975 | 33,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,885 | -1,565 | -4,581 | 1,320 | -1,189 | 30,485 | 通期 | 4,447 | -4,220 | -9,246 | 227 | -2,753 | 24,384 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,496 | -1,447 | -7,855 | 49 | -1,994 | 16,878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -36億1522万
- 2016年3月（連） プラ転
- 75億7475万
- 2017年3月（連） -25.15%
- 56億7000万
- 2018年3月（連） +18.77%
- 67億3400万
- 2019年3月（連） -9.06%
- 61億2400万
- 2020年3月（連） -36.04%
- 39億1700万
- 2021年3月（連） -10.59%
- 35億200万
- 2022年3月（連） +138.92%
- 83億6700万
- 2023年3月（連） -97.29%
- 2億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.91%
- 2016年3月（連）
- 22.16%
- 2017年3月（連）
- 23.95%
- 2018年3月（連）
- 23.23%
- 2019年3月（連）
- 21.92%
- 2020年3月（連）
- 14.15%
- 2021年3月（連）
- 13.23%
- 2022年3月（連）
- 21%
- 2023年3月（連）
- 6.57%