キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,858 | 1,206 |
| 減価償却費 | 899 | 1,130 |
| のれん償却額 | 179 | 187 |
| 貸倒損失 | 20 | 11 |
| 特別調査費用 | － | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -118 |
| 支払利息 | 2 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -69 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | -375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 449 | -1,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 559 | 477 |
| その他 | -309 | 143 |
| 小計 | 4,583 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 68 |
| 利息の支払額 | -2 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,797 | -451 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 499 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,885 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -476 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| その他の支出 | － | -2 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,213 | -4,130 |
| 配当金の支払額 | -3,305 | -3,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,581 | -7,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,904 | -7,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,485 | 16,878 |
