キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 7,530 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,310 |
| のれん償却額 | 187 | 206 |
| 貸倒損失 | 11 | 0 |
| 特別調査費用 | 295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -116 |
| 支払利息 | 53 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -47 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -5,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -111 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 5 |
| 固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | 327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,796 | -764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 477 | 489 |
| その他 | 143 | 181 |
| 小計 | 1,728 | 4,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 106 |
| 利息の支払額 | -53 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -1,152 |
| 法人税等の還付額 | 499 | 14 |
| 特別調査費用の支払額 | -295 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -1,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 864 | 853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -1,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 168 | 5,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -160 | － |
| その他の支出 | -2 | － |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | 2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,130 | |
| 配当金の支払額 | -3,143 | -3,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -581 | － |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,855 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,506 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,878 | 21,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
