キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,530 | 2,391 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,500 |
| のれん償却額 | 206 | 203 |
| 貸倒損失 | 0 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -78 |
| 支払利息 | 13 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -74 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,437 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | 275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -764 | -536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 489 | 94 |
| その他 | 181 | -526 |
| 小計 | 4,256 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 148 |
| 利息の支払額 | -13 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -2,633 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,138 | -1,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 1,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -2,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,140 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,608 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,930 |
| その他の収入 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | -4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,073 |
| 配当金の支払額 | -3,021 | -3,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他の支出 | － | -1 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -5,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,666 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,845 | 15,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
