キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,813 | 5,919 |
| 減価償却費 | 1,904 | 2,368 |
| のれん償却額 | 372 | 385 |
| 貸倒損失 | 55 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -803 |
| 特別調査費用 | － | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 444 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -283 |
| 支払利息 | 3 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 166 | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -440 | -67 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 498 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,443 | -2,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591 | 370 |
| その他 | -679 | 425 |
| 小計 | 7,387 | 7,168 |
| 利息の支払額 | -4 | -102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 195 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -295 |
| 法人税等の支払額 | -3,004 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | 6,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,299 | -4,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713 | 3,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -3,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -154 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 602 | 175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 事業譲渡による収入 | － | 794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -20 |
| その他の収入 | 4 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,220 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,869 | -4,130 |
| 配当金の支払額 | -3,314 | -3,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,246 | -7,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,936 | -5,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,384 | 19,178 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | － |
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