キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,976 | 3,813 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,904 |
| のれん償却額 | 376 | 372 |
| 減損損失 | 278 | － |
| 貸倒損失 | 36 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -158 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -282 | 166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -440 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,900 | -943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,038 | 1,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,422 | 591 |
| その他 | -131 | -679 |
| 小計 | 13,838 | 7,387 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -2,604 | -3,004 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,453 | 4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,395 | -1,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783 | 713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -2,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -1,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 390 | 602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -666 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -14 |
| その他の収入 | 119 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,086 | -4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,869 |
| 配当金の支払額 | -1,751 | -3,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -62 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -9,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,681 | -8,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,389 | 24,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | -68 |
