キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,813 | 9,976 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,678 |
| のれん償却額 | 452 | 376 |
| 減損損失 | 572 | 278 |
| 貸倒損失 | 23 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -137 |
| 雇用調整助成金 | -50 | － |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32 | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,390 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 16 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 142 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,232 | -1,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,615 | 2,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283 | 1,422 |
| その他 | -556 | -131 |
| 小計 | 8,592 | 13,838 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 104 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,134 | -2,604 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652 | 11,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299 | 783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -1,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 390 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -666 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 事業譲渡による収入 | 55 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 318 | 124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -15 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| その他の収入 | 16 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -3,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -3,564 | -1,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -346 | － |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,983 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,620 | 6,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,835 | 33,389 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
