キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,608 | 5,813 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,678 |
| のれん償却額 | 475 | 452 |
| 保険解約返戻金 | -90 | － |
| 減損損失 | － | 572 |
| 貸倒損失 | 55 | 23 |
| 子会社整理損 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -114 |
| 雇用調整助成金 | － | -50 |
| 支払利息 | 20 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 1,390 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 9 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,343 | -1,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | -283 |
| その他 | -259 | -556 |
| 小計 | 11,581 | 8,592 |
| 利息の支払額 | -20 | -1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 106 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -3,599 | -3,134 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | 5,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,111 | -511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,649 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,459 | -517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 192 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | |
| その他の収入 | 3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,586 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,012 | -3,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -346 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,036 | -4,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,163 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,766 | 26,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12 | -310 |
