キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,689 | 10,608 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,289 |
| のれん償却額 | 450 | 475 |
| 保険解約返戻金 | － | -90 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 貸倒損失 | － | 55 |
| 子会社整理損 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -99 |
| 支払利息 | － | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675 | -1,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 443 | -15 |
| その他 | 66 | -259 |
| 小計 | 13,990 | 11,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,400 | -3,599 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,680 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -466 | -1,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -1,590 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 | -1,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,187 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 192 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -55 |
| その他の収入 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,556 | -4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -332 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -3,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| その他の支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -5,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,792 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,942 | 28,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 643 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
