キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,982 | 3,628 |
| 減価償却費 | 2,782 | 3,182 |
| のれん償却額 | 405 | 469 |
| 減損損失 | － | 386 |
| 貸倒損失 | 8 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -330 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 支払手数料 | 332 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,456 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 374 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 1,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110 | -418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114 | -688 |
| その他 | 493 | -564 |
| 小計 | 9,771 | 6,871 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 343 |
| 法人税等の支払額 | -2,058 | -3,623 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,062 | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,828 | -6,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,885 | 5,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,767 | -4,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,306 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,341 | 47 |
| 事業譲受による支出 | － | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -1,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 114 |
| その他の収入 | 50 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -6,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -3,021 | -3,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| その他の収入 | | |
| その他の支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -8,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,358 | -11,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,584 | 12,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
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