キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,164 | 2,378 |
| 減価償却費 | 600 | 782 |
| 減損損失 | － | 406 |
| のれん償却額 | 232 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -53 |
| 支払利息 | 14 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 1,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | -134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39 | 209 |
| その他 | -546 | -389 |
| 小計 | 5,361 | 3,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | -14 | |
| 法人税等の支払額 | -1,889 | -1,662 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -774 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,270 | -222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16 |
| その他の支出 | － | |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -3,010 | -3,562 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -323 |
| その他の支出 | -69 | -2 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,184 | -4,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,818 | -4,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,123 | 24,118 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81 |
