キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 4,840 |
| 減価償却費 | 782 | 803 |
| 減損損失 | 406 | － |
| のれん償却額 | 258 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -85 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,837 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,836 | 699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209 | 1,551 |
| その他 | -389 | 74 |
| 小計 | 3,515 | 6,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 72 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,662 | -861 |
| 法人税等の還付額 | － | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 5,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| その他の支出 | | － |
| その他の収入 | 0 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -3,562 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -323 | － |
| その他の支出 | -2 | － |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,958 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,566 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,118 | 29,597 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81 | -129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
