EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,232,031 | 732,455 |
| 減価償却費 | 54,750 | 56,984 |
| のれん償却額 | 40,268 | 39,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -936,446 | -1,218,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,373 | 9,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,202 | -23,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -3,585 |
| 支払利息 | 3,147 | 1,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,973 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,435 | 14,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,255 | -40,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,110 | -137,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,578 | 2,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 458,309 | 475,086 |
| その他 | -86,593 | 46,885 |
| 小計 | 625,081 | -44,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,053 | 4,918 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -1,302 |
| 法人税等の支払額 | -888,863 | -1,296,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,868 | -1,336,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,408 | -160,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,348 | -535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,116 | -39,719 |
| 営業譲受による支出 | -71,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402,041 | -126,817 |
| その他 | 13,184 | 3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,730 | -336,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -271,202 | -311,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,078 | -24,104 |
| その他 | -6,157 | -3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,437 | 156,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,559 | -14,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,476 | -1,531,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,607,331 | 5,717,455 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,600 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,717,455 | 6,274,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
