4282 EPS HD

4282
2021/09/16
時価
832億円
PER 予
24.08倍
2010年以降
11.16-35.39倍
(2010-2020年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.85-3.46倍
(2010-2020年)
配当 予
0.7%
ROE 予
7.32%
ROA 予
4.1%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/0999.5億443億998円828円-
2009/09110億507億1,142円933円-
2010/09124億563億1,558円1,065円385億
2011/09150億621億1,716円888円321億
2012/09164億672億1,858円1,118円404億
2013/09190億505億1,412円959円343億
2014/09187億598億1,685円1,417円502億
2015/09215億718億1,931円1,169円442億
2016/09263億850億1,977円1,383円617億
2017/09340億1074億2,330円2,160円996億
2018/09356億1060億2,310円2,422円1096億
2019/09340億946億2,110円1,281円568億
2020/09315億732億1,627円1,040円459億
2021/09-826億1,870円1,798円
9/16
833億
9/16

2021年9月16日の株価1798円との比較

  • 2021年9月期の1株価値(予想1870円)との乖離 -3.85%妥当
  • 3年後の想定株価(922円)との乖離 95.01%割高
  • 5年後の想定株価(872円)との乖離 106.19%割高
  • 10年後の想定株価(1369円)との乖離 31.34%割高
3年後(2024)の想定株価
2019年9月30日のPER15.81で算出
想定利益成長率-7.92%、想定EPS58.3円、想定投資収益率-19.97%
5年後(2026)の想定株価
2019年9月30日のPER15.81で算出
想定利益成長率-5.89%、想定EPS55.14円、想定投資収益率-13.48%
10年後(2031)の想定株価
2016年9月30日のPER14.98で算出
想定利益成長率2.04%、想定EPS91.38円、想定投資収益率-2.69%

財産価値

2008年9月
99億4702万
2009年9月 +10.13%
109億5459万
2010年9月 +12.76%
123億5238万
2011年9月 +21.73%
150億3618万
2012年9月 +8.88%
163億7106万
2013年9月 +16.01%
189億9212万
2014年9月 -1.29%
187億4760万
2015年9月 +14.66%
214億9660万
2016年9月 +22.37%
263億600万
2017年9月 +29.33%
340億2060万
2018年9月 +4.66%
356億560万
2019年9月 -4.61%
339億6380万
2020年9月 -7.18%
315億2620万

株主価値

2008年9月
442億6595万
2009年9月 +14.51%
506億8803万
2010年9月 +11.11%
563億1941万
2011年9月 +10.19%
620億6079万
2012年9月 +8.29%
672億260万
2013年9月 -24.85%
504億9949万
2014年9月 +18.32%
597億5260万
2015年9月 +20.19%
718億1960万
2016年9月 +18.3%
849億6300万
2017年9月 +26.45%
1074億3160万
2018年9月 -1.38%
1059億5060万
2019年9月 -10.7%
946億1580万
2020年9月 -22.66%
731億7820万
2021年9月 +12.94%
826億4820万

1株価値

2008年9月
998円
2009年9月
1,142円
2010年9月
1,558円
2011年9月
1,716円
2012年9月
1,858円
2013年9月
1,412円
2014年9月
1,685円
2015年9月
1,931円
2016年9月
1,977円
2017年9月
2,330円
2018年9月
2,310円
2019年9月
2,110円
2020年9月
1,627円
2021年9月
1,870円

株価

2008年9月
828円
2009年9月
933円
2010年9月
1,065円
2011年9月
888円
2012年9月
1,118円
2013年9月
959円
2014年9月
1,417円
2015年9月
1,169円
2016年9月
1,383円
2017年9月
2,160円
2018年9月
2,422円
2019年9月
1,281円
2020年9月
1,040円
2021/09/16
1,798円

時価総額

2010年9月
385億1040万
2011年9月 -16.62%
321億1008万
2012年9月 +25.9%
404億2688万
2013年9月 -15.16%
342億9882万
2014年9月 +46.5%
502億4696万
2015年9月 -12.06%
441億8800万
2016年9月 +39.62%
616億9337万
2017年9月 +61.49%
996億2889万
2018年9月 +10.03%
1096億2367万
2019年9月 -48.19%
567億9978万
2020年9月 -19.25%
458億6313万
2021/09/16 +81.56%
832億6787万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0960.617.57-
2011/0960.0114.8122
2012/0961.0318.3210.78
2013/0947.7820.07-
2014/0951.5527.493.48
2015/0958.1520.11.57
2016/0992.3114.980.26
2017/09101.1521.352.23
2018/0995.6625.32-
2019/0981.0215.81-
2020/0944.3723.44-
2021/0974.6824.080.35

2021年9月16日の予想PER(24.08倍)で算出したPEGレシオ

2021年9月期のEPS成長率68.31%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.35倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら1.2倍で普通、10%で成長するなら2.41倍で割高の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.82倍割高
【10%】
2.41倍割高
【20%】
1.2倍標準
【30%】
0.8倍割安2

EPS

2010年9月
60.6
2011年9月 -0.97%
60.01
2012年9月 +1.7%
61.03
2013年9月 -21.71%
47.78
2014年9月 +7.89%
51.55
2015年9月 +12.8%
58.15
2016年9月 +58.74%
92.31
2017年9月 +9.58%
101.15
2018年9月 -5.43%
95.66
2019年9月 -15.3%
81.02
2020年9月 -45.24%
44.37
2021年9月 +68.31%
74.68

PER

2010/09/30
17.57
2011/09/30 -2.77倍
14.8
2012/09/28 +3.52倍
18.32
2013/09/30 +1.75倍
20.07
2014/09/30 +7.42倍
27.49
2015/09/30 -7.39倍
20.1
2016/09/30 -5.12倍
14.98
2017/09/29 +6.37倍
21.35
2018/09/28 +3.97倍
25.32
2019/09/30 -9.51倍
15.81
2020/09/30 +7.63倍
23.44
2021/09/16 +0.64倍
24.08

PEGレシオ

2011年9月
122
2012年9月 -111.22倍
10.78
2013年9月
-
2014年9月
3.48
2015年9月 -1.91倍
1.57
2016年9月 -1.31倍
0.26
2017年9月 +1.97倍
2.23
2018年9月
-
2019年9月
-
2020年9月
-
2021年9月
0.35