キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 12:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 2,080 | -1,035 | -719 | 1,045 | -543 | 9,100 | 通期 | 4,038 | -946 | -1,102 | 3,092 | -692 | 10,664 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 358 | -2,526 | 457 | -2,167 | -406 | 9,310 | 通期 | 641 | -3,028 | 1,849 | -2,387 | -699 | 10,629 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 2,509 | -2,267 | 716 | 242 | -500 | 11,723 | 通期 | 4,431 | -3,052 | -625 | 1,380 | -746 | 11,693 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 567 | -718 | 362 | -151 | -276 | 12,126 | 通期 | 4,186 | -1,276 | -83 | 2,910 | -625 | 14,692 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 2,481 | -250 | -468 | 2,231 | -182 | 17,430 | 通期 | 5,186 | -1,315 | -2,515 | 3,871 | -568 | 16,607 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,779 | -3,017 | 3,501 | -238 | -383 | 20,160 | 通期 | 7,835 | -3,726 | 2,005 | 4,109 | -809 | 23,097 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,424 | -1,905 | -1,075 | -481 | -262 | 21,553 | 通期 | 3,465 | -3,489 | -4,259 | -24 | -1,507 | 18,753 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,190 | -377 | -2,903 | 2,813 | -658 | 18,984 | 通期 | 5,725 | -956 | -4,324 | 4,769 | -1,615 | 19,141 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,359 | 958 | 208 | -1,405 | 20,339 | 通期 | 5,847 | -2,783 | 554 | 3,064 | -2,327 | 22,833 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 344 | -1,791 | -1,291 | -1,447 | -1,621 | 20,488 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年9月（連）
- 30億9233万
- 2013年9月（連） マイ転
- -23億8721万
- 2014年9月（連） プラ転
- 13億7978万
- 2015年9月（連） +110.9%
- 29億1000万
- 2016年9月（連） +33.02%
- 38億7100万
- 2017年9月（連） +6.15%
- 41億900万
- 2018年9月（連） マイ転
- -2400万
- 2019年9月（連） プラ転
- 47億6900万
- 2020年9月（連） -35.75%
- 30億6400万
設備投資#5*
- 2012年9月（連）
- -6億9231万
- 2013年9月（連）増加+0.96%
- -6億9894万
- 2014年9月（連）増加+6.71%
- -7億4582万
- 2015年9月（連）減少-16.2%
- -6億2500万
- 2016年9月（連）減少-9.12%
- -5億6800万
- 2017年9月（連）増加+42.43%
- -8億900万
- 2018年9月（連）増加+86.28%
- -15億700万
- 2019年9月（連）増加+7.17%
- -16億1500万
- 2020年9月（連）増加+44.09%
- -23億2700万
営業CFマージン
- 2012年9月（連）
- 11.47%
- 2013年9月（連）
- 1.71%
- 2014年9月（連）
- 10.6%
- 2015年9月（連）
- 9.26%
- 2016年9月（連）
- 9.84%
- 2017年9月（連）
- 12.95%
- 2018年9月（連）
- 5.27%
- 2019年9月（連）
- 8.3%
- 2020年9月（連）
- 8.77%