EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,568 | 1,994,664 |
| 減価償却費 | 172,542 | 222,012 |
| のれん償却額 | 105,233 | 122,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,836 | 29,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,184 | 53,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,305 | -25,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,742 | -28,628 |
| 支払利息 | 11,415 | 16,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,996 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,962 | － |
| 持分変動利益 | － | -16,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,970 | -50,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,104 | -265,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,770 | 308,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343,152 | 498,529 |
| その他 | 36,089 | 391,431 |
| 小計 | 1,762,211 | 3,249,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,536 | 28,628 |
| 利息の支払額 | -11,433 | -17,319 |
| 法人税等の支払額 | -1,405,171 | -752,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,143 | 2,509,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,869 | -51,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,627 | 18,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,757 | -236,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,282 | -262,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -911,956 | -860,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,209 | -138,625 |
| 子会社株式の取得による支出 | -602,000 | -145,500 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -33,320 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -798,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -565,642 | － |
| その他 | 51,525 | 242,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525,565 | -2,267,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,780,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,865,000 | -655,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -249,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -399,745 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,084 |
| 配当金の支払額 | -339,794 | -357,235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,929 | -48,888 |
| その他 | -10,649 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,323 | 716,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356,399 | 136,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353,699 | 1,093,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,663,816 | 9,310,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,310,117 | 11,723,229 |
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