EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,636,206 | 1,453,568 |
| 減価償却費 | 141,240 | 172,542 |
| のれん償却額 | 101,185 | 105,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,028 | -205,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,072 | 67,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,495 | 19,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,529 | -12,742 |
| 支払利息 | 13,468 | 11,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,171 | -50,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,951 | 161,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,614 | 578,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,543 | -295,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,727 | 63,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 794,820 | -343,152 |
| その他 | -113,510 | 36,089 |
| 小計 | 3,393,653 | 1,762,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 12,536 |
| 利息の支払額 | -14,480 | -11,433 |
| 法人税等の支払額 | -1,305,069 | -1,405,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079,589 | 358,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -495,791 | -14,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,610 | 14,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,644 | -282,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,654 | -123,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,220 | -911,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,500 | -91,209 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,985 | -602,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -565,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,309 | － |
| その他 | 3,041 | 51,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,833 | -2,525,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,198,000 | 2,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,497,221 | -1,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26,900 | － |
| 配当金の支払額 | -339,337 | -339,794 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,977 | -56,929 |
| その他 | -9,537 | -10,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,172 | 457,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,951 | 356,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,534 | -1,353,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,627,744 | 9,100,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,100,279 | 9,310,117 |
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