EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,844,747 | 2,636,206 |
| 減価償却費 | 127,745 | 141,240 |
| のれん償却額 | 87,738 | 101,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627,898 | -72,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,487 | 39,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,576 | -43,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,491 | -5,529 |
| 支払利息 | 3,459 | 13,468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,536 | 116,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,601 | -151,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,682 | -53,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -319,022 | 794,820 |
| その他 | 184,297 | -122,632 |
| 小計 | 629,646 | 3,393,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,599 | 5,486 |
| 利息の支払額 | -3,459 | -14,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,313,374 | -1,305,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680,589 | 2,079,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,483 | -495,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,858 | 12,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,690 | -504,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,291 | -38,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,738 | -31,500 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,817 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,309 |
| その他 | -108,781 | -6,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,943 | -1,034,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,015,000 | 1,198,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,385,000 | -1,497,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,100 | -50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 26,900 |
| 配当金の支払額 | -339,366 | -339,337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,104 | -47,977 |
| その他 | 15,796 | -9,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,225 | -719,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,883 | 146,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029,423 | 472,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,805,981 | 6,776,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,776,557 | 9,100,279 |
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