EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,466,690 | 1,844,747 |
| 減価償却費 | 112,859 | 127,745 |
| 減損損失 | 10,000 | － |
| のれん償却額 | 82,286 | 87,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,283 | -627,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | 24,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,173 | -23,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,600 | -5,491 |
| 支払利息 | 5,279 | 3,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,174 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,566 | 29,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,330 | -598,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,299 | -108,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,995 | 10,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,088 | -319,022 |
| その他 | -175,566 | 184,297 |
| 小計 | 1,811,607 | 629,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,179 | 6,599 |
| 利息の支払額 | -5,279 | -3,459 |
| 法人税等の支払額 | -894,388 | -1,313,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,118 | -680,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,858 | -12,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,497 | 150,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,640 | -361,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,009 | -5,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,385 | -41,738 |
| 営業譲受による支出 | -71,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402,041 | -126,817 |
| その他 | 35,843 | -108,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,594 | -605,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 2,015,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -1,385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -38,100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -285,968 | -339,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,078 | -24,104 |
| その他 | -14,350 | 15,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,396 | 245,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,090 | 11,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,781 | -1,029,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,607,331 | 6,614,150 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,600 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,614,150 | 6,776,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
