EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994 | 2,207 |
| 減価償却費 | 222 | 238 |
| のれん償却額 | 122 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -53 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 減損損失 | － | 294 |
| 持分変動利益 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 498 | 107 |
| その他 | 391 | -199 |
| 小計 | 3,249 | 2,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 53 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -112 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -33 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -145 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -798 | － |
| その他 | 242 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -655 | -1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 45 |
| 配当金の支払額 | -357 | -358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -64 |
| その他 | -3 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | 433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,723 | 12,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
