EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,207 | 4,182 |
| 減価償却費 | 238 | 268 |
| のれん償却額 | 161 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -34 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 減損損失 | 294 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | 622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | 277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | 55 |
| その他 | -199 | -253 |
| 小計 | 2,217 | 4,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 34 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,686 | -2,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -46 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -392 |
| その他 | -346 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,520 | 4,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,490 | -2,978 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 61 |
| 配当金の支払額 | -358 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -4 |
| その他 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 17,430 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
